Os mercados obrigacionistas e bolsistas europeus e norte-americanos fecharam a primeira semana do ano com muitas dúvidas, com a generalidade dos índices a registar quedas significativas e com os investidores a aproveitarem a recente corrida tendência de subida em ambos os mercados para desfazer algumas posições de risco e, ao mesmo tempo, obter lucros. No caso da bolsa espanhola, o IBEX 35 continua empatado, com ligeiras subidas de 0,03% desde que lançámos 2024 e salvamos a semana ao sustentar 10.100 pontos, em segmento devido ao bom desempenho do setor bancário.
Esta segunda-feira, por enquanto, a bolsa espanhola não parece dar sinais de solidar os 10.200 pontos, nível que “engasga” no início do ano, e acorda no vermelho. Especificamente, e depois de estipular com quedas de 0,23%, o Ibex 35 corta os números vermelhos a meio da sessão até subtrair 0,14% a 10.150. Os valores que mais caíram esta tarde são Grifols (-3,29%), Inmobiliaria Colonial (-2,45%) e MERLIN Properties (-1,95%). Do outro lado, no topo da tábua, três bancos: Unicaja Banco (1,73%), Banco Sabadell (1,72%) e Caixabank (1,50%). Por seu lado, o Bankinter subiu 1,44% e o BBVA 0,63%, enquanto o Banco Santander caiu -0,10%.
As quedas no mercado imobiliário vêm das mãos de novas recomendações Morgan Stanley: a Colonial rebaixa-o de neutro para subponderação (embora aumente o preço-alvo de 5,6 para 5,8 euros) e Merlim reduz-o para neutro devido ao excesso de peso (aumenta o seu preço-alvo de 9 euros para 9,70).
Também O Morgan Stanley faz hoje uma diferença na avaliação da Repsol, que reduz o seu preço de 16,40 para 15,60 euros.
Do lado das notícias de negócios, a Ferrovial será listada nos EUA na Nasdaq no primeiro trimestre, segundo o jornal Expansión. O grupo com sede em Amesterdão espera que os novos títulos comecem a ser negociados a preços semelhantes aos dos mercados bolsistas europeus. A Ferrovial fechou a semana passada na Euronext e no Ibex 35 a uma cotação de 33,3 euros por ação.
Termo da força do Ibex 35?
Porém, na última sexta-feira, o comentador da Ei, José Antonio González, em sua estudo semanal do Ibex 35 e de todos os seus componentes, destacou que “o processo de consolidação lateral ou temporal continua a amadurecer com sucesso, atingindo o objetivo de limpar os excessos acumulados”. MACD quotidiano, mas sem fomentar cortes descendentes no MACD semanal ou perfurar o suporte terciário ou de pequeno prazo projetado de 10.024 pontos.”
Devemos entender, portanto, que “a força do Ibex 35 é claramente dominante, aumentando gradualmente a nossa predisposição para a compra à medida que a eliminação do excesso avança numa graduação de tempo diária. Mesmo uma quebra do referido suporte, 10.024 pontos, não alteraria significativamente a validade do último impulso de subida que começou a partir dos mínimos de outubro, porque a próxima zona de suporte, identificada em torno de 9.741/9.672 pontos, está localizada em torno de 38,2%/50 % retração proporcional de Fibonacci.”
Outros mercados
Wall Street fechou a semana negativamente em seus principais índices, com maiores quedas no Russel 2000 (-4,29%) e no NASDAQ 100 (-3,36%), onde leste último caiu para os 16,3 milénio pontos, níveis da primeira quinzena de dezembro pretérito. Por seu lado, o S&P 500 (-1,52%) perdeu 4.700 pontos. Esta segunda-feira, Os futuros americanos são negociados com quedas entre 0,10 e 0,40%.
Os preços dos futuros do petróleo caem acentuadamente à medida que a Arábia Saudita, o principal exportador, reduz os preços e a OPEP aumenta a produção, contrariando as preocupações sobre a escalada da tensão geopolítica no Médio Oriente, principalmente com os últimos desenvolvimentos em países uma vez que o Irão e o Líbano, leste último dando um ultimato à Israel no termo de semana. Ele Brent cai 2,60%, para US$ 76,70 o barril, e o Intermediário do Oeste do Texas Está sendo negociado a US$ 71,71, caindo 2,90%.
Os preços do ouro caem na segunda-feira, à medida que as expectativas de um incisão antecipado nas taxas de juros dos EUA desaparecem e os rendimentos do dólar e dos títulos permanecem firmes antes dos principais dados de inflação que serão publicados esta semana. O ouro à vista caiu 1,20%, para US$ 2.020 a onça, e os futuros do ouro nos EUA caíram 1,11%, para US$ 2.026 a onça.
O euro dólar está sendo negociado com leves quedas de 0,03%, a 1,0939 dólares. Enquanto isso, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 0,74%, para US$ 44.293.
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