Redes Palo Superior (PANW) esteve recentemente na lista das ações mais pesquisadas do Zacks.com. Portanto, você pode querer considerar alguns dos principais fatores que podem influenciar o desempenho das ações no horizonte próximo.
As ações deste obreiro de software de segurança retornaram -17,6% no mês pretérito, em conferência com a variação de +4,7% do constituído Zacks S&P 500. A indústria Zacks Internet – Software, à qual pertence Palo Superior, ganhou 11,1% neste período. Agora a questão principal é: para onde as ações poderão se encaminhar no pequeno prazo?
Embora os relatórios da mídia ou os rumores sobre uma mudança significativa nas perspectivas de negócios de uma empresa geralmente causem uma tendência de suas ações e levem a uma mudança imediata de preço, há sempre certos fatores fundamentais que, em última estudo, impulsionam a decisão de comprar e manter.
Revisões de estimativas de ganhos
Em vez de focar em qualquer outra coisa, nós da Zacks priorizamos a avaliação da mudança na projeção de lucros de uma empresa. Isso ocorre porque acreditamos que o valor justo de suas ações é determinado pelo valor presente de seu fluxo horizonte de lucros.
Essencialmente, analisamos uma vez que os analistas sell-side que cobrem as ações estão revisando suas estimativas de lucros para refletir o impacto das últimas tendências de negócios. E se as estimativas de lucros de uma empresa aumentarem, o valor justo de suas ações aumentará. Um valor justo superior ao preço de mercado atual estimula o interesse dos investidores em comprar as ações, fazendo com que seu preço suba. É por esta razão que a investigação empírica mostra uma possante interdependência entre as tendências nas revisões das estimativas de lucros e os movimentos de pequeno prazo nos preços das ações.
Espera-se que Palo Superior registre lucro de US$ 1,26 por ação no trimestre atual, representando uma variação ano a ano de + 14,6%. Nos últimos 30 dias, a estimativa de consenso de Zacks mudou -1,3%.
A estimativa consensual de ganhos de US$ 5,49 para o atual ano fiscal indica uma variação ano a ano de + 23,7%. Esta estimativa mudou +4,7% nos últimos 30 dias.
Para o próximo ano fiscal, a estimativa consensual de ganhos de US$ 6,14 indica uma variação de +11,7% em relação ao que Palo Superior deverá reportar há um ano. No último mês, a estimativa variou -4,4%.
Tendo um possante histórico de auditoria externa, nossa instrumento proprietária de classificação de ações, o Zacks Rank, oferece uma imagem mais conclusiva da direção do preço de uma ação no pequeno prazo, uma vez que aproveita efetivamente o poder das revisões das estimativas de lucros. Devido ao tamanho da mudança recente na estimativa de consenso, juntamente com três outros fatores relacionados às estimativas de lucros, Palo Superior é classificado uma vez que Zacks Rank #3 (Hold).
O gráfico inferior mostra a evolução da estimativa de consenso de EPS horizonte de 12 meses da empresa:
lucro por ação de 12 meses
Previsão de propagação de receita
Embora o propagação dos lucros de uma empresa seja indiscutivelmente o melhor indicador da sua saúde financeira, zero acontece se ela não conseguir aumentar as suas receitas. É quase impossível para uma empresa aumentar os seus lucros sem aumentar a sua receita por longos períodos. Portanto, saber o potencial de propagação da receita de uma empresa é crucial.
No caso de Palo Superior, a estimativa consensual de vendas de US$ 1,97 bilhão para o trimestre atual aponta para uma variação ano a ano de +14,2%. As estimativas de 8 milénio milhões de dólares e 9,28 milénio milhões de dólares para o ano fiscal atual e o próximo indicam alterações de +16,1% e +16%, respetivamente.
Últimos resultados relatados e histórico de surpresas
Palo Superior relatou receitas de US$ 1,98 bilhão no último trimestre relatado, representando uma variação ano a ano de + 19,3%. EPS de US$ 1,46 no mesmo período, em conferência com US$ 1,05 do ano anterior.
Em conferência com a estimativa de consenso de Zacks de US$ 1,97 bilhão, as receitas reportadas representam uma surpresa de +0,22%. A surpresa do EPS foi de +12,31%.
A empresa superou as estimativas consensuais de EPS em cada um dos últimos quatro trimestres. A empresa superou as estimativas de receita de consenso três vezes durante esse período.
Avaliação
Nenhuma decisão de investimento pode ser eficiente sem considerar a avaliação de uma ação. Se o preço moderno de uma feito reflecte correctamente o valor intrínseco do negócio subjacente e as perspectivas de propagação da empresa é um determinante necessário do seu desempenho horizonte dos preços.
Ao confrontar os valores atuais dos múltiplos de avaliação de uma empresa, uma vez que preço/lucro (P/E), preço/vendas (P/S) e preço/fluxo de caixa (P/CF), com seus próprios os valores históricos ajudam a prescrever se suas ações estão razoavelmente valorizadas, supervalorizadas ou subvalorizadas. Confrontar a empresa em relação aos seus pares nesses parâmetros dá uma boa noção da razoabilidade do preço das ações.
O Zacks Value Style Score (segmento do sistema Zacks Style Scores), que presta muita atenção às métricas de avaliação tradicionais e não convencionais para qualificar as ações de A a F (um An é melhor que um B; um B é melhor que um C; e assim por diante), é muito útil para identificar se uma ação está sobrevalorizada, corretamente avaliada ou temporariamente subvalorizada.
Palo Superior recebeu nota F nesta frente, indicando que está sendo negociado com prêmio em relação aos seus pares. Clique cá para ver os valores de algumas das métricas de avaliação que impulsionaram esta nota.
Peroração
Os fatos discutidos cá e muitas outras informações no Zacks.com podem ajudar a prescrever se vale ou não a pena prestar atenção ao burburinho do mercado sobre Palo Superior. No entanto, o seu Zacks Rank #3 sugere que poderá ter um desempenho em risca com o mercado mais vasto no pequeno prazo.
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(PANW): Relatório de estudo de estoque gratuito
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