Os fundos de hedge estão otimistas com as ações desta grande empresa agora #ÚltimasNotícias

Recentemente compilamos uma lista de 7 Melhores Ações de Grandes Empresas para Comprar Agora. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) em relação às outras grandes ações da empresa.

Ações de mega capitalização — grandes empresas de tecnologia para ser preciso — continuaram a impulsionar uma parcela desproporcional dos retornos totais do mercado de ações dos EUA. Especialistas de mercado acreditam que, do início de 2023 até o final de maio de 2024, apenas um punhado das maiores e mais bem estabelecidas empresas de tecnologia impulsionaram ~60% do ganho de 40%+ do S&P 500.

A FactSet relatou que, para o 2T 2024 (com 93% das empresas do S&P 500 publicando resultados reais), ~79% das empresas do S&P 500 relataram surpresas positivas de EPS. Por outro lado, ~60% das empresas do S&P 500 relataram surpresas positivas de receita. No 2T 2024, as ações das empresas de semicondutores foram os principais impulsionadores do Índice S&P 500. Os temas de IA apoiaram outros setores, como serviços públicos, buscando suporte da maior demanda de eletricidade para data centers de IA.

Temporada de Lucros do 3T 2024 – Uma Prévia

Especialistas de Wall Street acreditam que as estimativas para o 3T de 2024 sofreram um declínio e a magnitude dos cortes nas estimativas parece ser significativamente maior do que em comparação com os períodos comparáveis ​​dos primeiros 2 trimestres de 2024. Participantes do mercado opinam que os lucros totais do S&P 500 devem ver um aumento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com crescimento de receita de 4,7%. Essas estimativas caíram desde o início do período, já que o crescimento atual de 3,9% caiu de 6,9% no início de julho.

O declínio nas estimativas decorre dos riscos associados à queda econômica, desinflação mais lenta, expectativas de taxas mais altas por mais tempo e maiores riscos geopolíticos. Além desses riscos, a incerteza em torno das eleições presidenciais dos EUA continua sendo o fator mais importante responsável pelo declínio nas estimativas.

Analistas de Wall Street acreditam que a incerteza em torno da eleição presidencial dos EUA deve aumentar à medida que a votação de novembro se aproxima. Isso pode atuar como um vento contrário adicional no ambiente que já demonstra sinais de perda de ímpeto.

A Reuters relatou que populismo, polarização e uma corrida acirrada esperada podem resultar em um aumento no índice de incerteza da política econômica (EPU). Este é um índice baseado em manchetes de notícias, que foi criado pelos professores de economia Steven J. Davis, Scott R. Baker e Nick Bloom. O aumento no EPU ocorre quando uma perspectiva incerta sobre a política governamental leva os consumidores a adiar seus gastos e força as empresas a interromper o investimento e a contratação.

A história continua

A Brandywine Global Investment Management (A Franklin Templeton Company), uma empresa de gestão de investimentos, acredita que isso pode estar acontecendo no ambiente atual. A empresa observou que o índice de condições econômicas atuais da Universidade de Michigan permanece abaixo do índice de expectativas. Notavelmente, esta é uma ocorrência rara, sugerindo que os consumidores estão ansiosos.

Em meio a preocupações, investidores devem se ater a ações de grandes empresas

Analistas da Brandywine Global acreditam que o ciclo eleitoral deste ano, seja justificado ou não, continua impactando o consumidor dos EUA, o que, por sua vez, está impactando o setor corporativo.

No documento de trabalho de acompanhamento de 2020, Davis (o cofundador do índice EPU) e seus colegas revelaram que o índice EPU tende a aumentar em ~18% no mês de novembro durante uma eleição presidencial. Quando as eleições se aproximam, e há uma margem de vitória de menos de 5%, e polarizada, o índice EPU pode saltar em ~28% no mês da eleição.

A incerteza política pode ser um fator mais poderoso nos preços dos ativos, com os investidores focando nas eleições presidenciais dos EUA. Uma pesquisa do JPMorgan revelou que os investidores continuam a ver o risco político nos EUA e no exterior como a principal métrica desestabilizadora para ações.

A febre da IA, juntamente com os fortes lucros, deu suporte a ações mais amplas no 1S 2024, e os ganhos se concentraram em ações de tecnologia e crescimento. Analistas opinam que alguns investidores ainda estão procurando áreas do mercado que tiveram desempenho inferior e esperam que o recente rali em tecnologia possa se espalhar para outros setores também. A maioria dos investidores acolheu os sinais de desaceleração da inflação e moderação no crescimento. Como resultado, o Fed dos EUA sugeriu cortar as principais taxas de juros. Com as incertezas se aproximando, especialistas de mercado acreditam que os investidores devem se ater às grandes ações, que têm um histórico saudável de gerar fortes ganhos.

Nossa metodologia

Para selecionar as 7 Melhores Ações de Grandes Empresas para Comprar Agora, usamos os rastreadores de ações do Yahoo Finance e Finviz para filtrar ações com maiores capitalizações de mercado de diferentes setores. Em seguida, estreitamos nossa lista selecionando as empresas grandes e bem estabelecidas que eram as mais populares entre os fundos de hedge de elite. Por fim, as ações foram classificadas em ordem crescente de seu sentimento de fundo de hedge.

Por que estamos interessados ​​nas ações que os fundos de hedge acumulam? O motivo é simples: nossa pesquisa mostrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e tem retornado 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).

Um close de uma placa de vídeo colorida de última geração sendo conectada a um computador para jogos.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

Número de detentores de fundos de hedge: 179

A NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) é a designer de unidades de processamento gráfico discretas que aprimoram a experiência em plataformas de computação. Seus chips são usados ​​em vários mercados finais, como PCs de ponta para jogos, data centers e sistemas de infoentretenimento automotivo.

A NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) vem investindo há mais de uma década em seus recursos de software de uma forma única que permitiu que seu hardware superasse o silício regular. Esse desempenho superior foi visto devido às otimizações de software e bibliotecas de aceleração, pois são atualizadas regularmente. A GenAI continua a impulsionar o crescimento do data center. Os modelos de próxima geração exigem 10x-20x mais computação e dados, e é aqui que os chips extremamente poderosos da NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) vêm ao resgate.

Sem dúvida, a forte posição da empresa relacionada a unidades de processamento gráfico e os custos de troca associados ao seu software proprietário, plataforma CUDA, para ferramentas de IA devem atuar como facilitadores de crescimento críticos. As GPUs e plataformas de software da NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) devem capitalizar a demanda elevada por seus aplicativos de IA, principalmente em data centers onde a computação de alto desempenho continua importante. O Spectrum-X, que é uma plataforma Ethernet de alto desempenho, vem ganhando força. Além disso, as oportunidades de IA soberana estão se expandindo, com mais e mais países priorizando o desenvolvimento de IA.

Para o 3T 2025, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) espera uma receita de $32,5 bilhões, mais ou menos 2%. Durante o 1S 2025, a empresa retornou $15,4 bilhões aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos em dinheiro.

Analistas do JPMorgan Chase & Co. aumentaram seu preço-alvo para as ações da NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) de US$ 115,00 para US$ 155,00, dando uma classificação de “Overweight” em 29^o Agosto. Grupo Ithakauma empresa de consultoria de investimentos, divulgou sua carta aos investidores do segundo trimestre de 2024. Aqui está o que o fundo disse:

NVDA geral ocupa o 5º lugar na nossa lista das melhores ações de grandes empresas para comprar. Embora reconheçamos o potencial do NVDA como um investimento, nossa convicção está na crença de que algumas ações de IA profundamente subvalorizadas prometem mais retornos maiores, e fazem isso em um prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA profundamente subvalorizada que seja mais promissora do que o NVDA, mas que seja negociada a menos de 5 vezes seus lucros, confira nosso relatório sobre o estoque de IA mais barato.

LEIA A SEGUIR: Oportunidade de US$ 30 trilhões: 15 melhores ações de robôs humanoides para comprar de acordo com Morgan Stanley e Jim Cramer diz que a NVIDIA “se tornou um deserto”.

Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente no Insider Monkey.