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Publicamos recentemente uma lista das 8 melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir agora. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da Block, Inc. (NYSE: SQ) em relação às outras melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir.
O setor tecnológico veio em socorro do mercado em 2023, após as condições macroeconómicas desastrosas de 2022. Os investimentos em tecnologias avançadas, como a IA generativa, continuam a demonstrar um forte potencial para o crescimento futuro dos negócios.
De acordo com a pesquisa do Conselho de CFO do terceiro trimestre da CNBC, 48% dos CFOs disseram que o crescimento da indústria de tecnologia superará o desempenho de todos os outros setores nos próximos seis meses. Além disso, numa entrevista de 23 de Setembro à CNBC, Parceira de Gestão de Investimentos do Callan Family Office, RaeAnn Mitrione destacou que o sector tecnológico tem sido um grande beneficiário do recente corte das taxas da Fed. Taxas de juro mais baixas são favoráveis para as empresas tecnológicas, que muitas vezes prosperam nestes ambientes.
O tema contínuo da IA também tem sido um fator-chave para o forte desempenho da tecnologia. Além disso, ela mencionou que as ações de tecnologia de mega capitalização eram anteriormente vistas como um porto seguro durante a incerteza económica, mas à medida que o ambiente de taxas muda, o foco pode alargar-se para incluir setores mais pequenos e economicamente mais sensíveis. No entanto, o forte impulso da tecnologia, alimentado pela IA, deverá persistir durante algum tempo.
Otimismo nos gastos globais com tecnologia para 2024
De acordo com as perspetivas da indústria tecnológica da Deloitte para 2024, os gastos globais com tecnologia abrandaram devido às elevadas taxas de juro, preocupações económicas e questões geopolíticas em 2023. No entanto, o otimismo está a crescer para 2024, com um crescimento projetado dos gastos globais com TI de 5,7% a 8%. Algumas das áreas de crescimento incluem software, serviços de TI e investimentos em IA, com os gastos em IA a atingirem potencialmente 200 mil milhões de dólares até 2025. A computação em nuvem e a segurança cibernética também deverão registar uma forte procura.
O relatório afirma que a Gen AI está a ganhar força, mas espera-se que cresça modestamente em 2024, ainda mais fortemente em 2025, com a sua integração em software e processos empresariais impulsionando a produtividade e a eficiência. A demanda por hardware de IA deverá ultrapassar US$ 50 bilhões no próximo ano, enquanto as empresas continuam explorando estratégias de monetização de IA.
Aproveitando a IA para maior eficiência energética
Além disso, a crescente influência das grandes empresas tecnológicas e a crescente dependência da IA levaram a um aumento significativo na procura de energia. Discutimos isso em nosso artigo sobre as 13 melhores ações de grande tecnologia para comprar agora. Aqui está um trecho do artigo:
“Uma tendência recente notável que as pessoas começaram a ver devido à ascensão das grandes empresas de tecnologia e ao uso crescente da IA é uma maior procura de energia. Muitas grandes empresas de tecnologia estão começando a exigir mais energia, com o proprietário da AWS chegando ao ponto de comprar recentemente um data center movido a energia nuclear por US$ 650 milhões.
A principal força motriz desta procura crescente é a necessidade de desenvolver a IA. Muitos investidores preocupados com a energia podem ver esta nova tendência como uma bandeira vermelha para as grandes tecnologias. No entanto, Jensen Huang observou que, embora a IA exija muita energia para treinar, uma vez desenvolvida e treinada, também ajudará a economizar energia. Ele observou particularmente que a IA se tornará tão avançada através deste desenvolvimento que acabará por oferecer soluções que podem mudar a forma como usamos a energia, tornando as nossas operações infinitamente mais eficientes em termos energéticos.”
Embora as preocupações sobre a eletricidade necessária para alimentar a IA sejam justificadas, de acordo com pioneiros da indústria como o CEO da Nvidia, Jensen Huang, a própria tecnologia ajudará a resolver esse problema.
Nossa Metodologia
Para este artigo, usamos o analisador de ações Finviz para identificar 27 ações de tecnologia com capitalizações de mercado acima de US$ 10 bilhões, classificações de compra ou equivalente de compra de analistas e mais de 20% de preço-alvo médio de alta. Reduzimos nossa lista para 8 ações com a maior alta de preço-alvo médio do analista em 26 de setembro. As melhores ações de tecnologia de longo prazo estão listadas em ordem crescente de alta de seu preço-alvo médio do analista.
Também mencionamos o sentimento dos fundos de hedge em torno de cada ação, que foi retirado do banco de dados do Insider Monkey de mais de 900 fundos de hedge de elite.
Por que estamos interessados nas ações que os fundos de hedge acumulam? A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e obteve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).
(NYSE: SQ) é a melhor ação de tecnologia de longo prazo para investir agora?
(NYSE:QUADRADO)
Preço médio alvo do analista: 35,30%
Número de titulares de fundos de hedge: 59
(NYSE:SQ) é uma empresa inovadora que cria ecossistemas focados em comércio e serviços financeiros, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo. Anteriormente conhecida como Square, Inc., a empresa mudou de nome em dezembro de 2021 para refletir sua visão de expansão. Está entre as nossas melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir agora.
Oferece uma ampla gama de produtos, incluindo a conhecida plataforma de processamento de pagamentos Square, Cash App para transações peer-to-peer e TIDAL, um serviço de streaming de música. O portfólio posiciona a empresa como um player significativo no setor fintech, aproveitando a tecnologia para agilizar as transações financeiras e capacitar as pequenas empresas.
Com um valor de participação de US$ 2,68 bilhões, 59 fundos de hedge monitorados pela Insider Monkey mantiveram posições na Block (NYSE:SQ) no segundo trimestre. No segundo trimestre, a ARK Investment Management é o principal acionista da empresa e tem uma posição avaliada em US$ 534,783 milhões.
Nos últimos tempos, a empresa mudou sua ênfase de meramente aumentar a receita para aumentar a lucratividade. O objetivo é atingir a “Regra dos 40” até 2026, uma referência usada para avaliar a saúde das empresas de software como serviço (SaaS). A regra estabelece que a combinação entre crescimento de receita e margem de lucro deve totalizar pelo menos 40%.
No segundo trimestre, a empresa reportou um lucro líquido de US$ 195,3 milhões, ou US$ 0,31 por ação, o que representa um aumento substancial de 91% em relação ao ano anterior. A divisão Cash App continua a contribuir significativamente para a lucratividade, alcançando US$ 1,3 bilhão em lucro bruto, o que representa um aumento de 23% ano após ano.
Além disso, o número de utilizadores activos mensais do Cash App Card aumentou 13%, para mais de 24 milhões em Junho, o que é um sinal de forte envolvimento e crescente adopção da plataforma.
Durante o segundo trimestre, Block (NYSE:SQ) obteve um crescimento de lucro bruto de 20%, juntamente com margens operacionais ajustadas de 18%. As projeções para o ano inteiro sugerem uma margem operacional potencial de 35%, um aumento em relação às estimativas anteriores de 32%. A melhoria é apoiada por expectativas de crescimento de mais de 18% no lucro bruto e margens operacionais de pelo menos 16%.
Nos doze meses encerrados em junho, a empresa reportou fluxo de caixa livre ajustado de US$ 1,43 bilhão, 2x em comparação ao período anterior, o que representou 57% do EBITDA ajustado. Por último, a ação tem uma classificação consensual de compra de 44 analistas. O preço-alvo médio de US$ 90,00 tem uma alta de 35,30% em relação ao preço atual, em 26 de setembro.
O Columbia Contrarian Core Fund declarou o seguinte em relação à Block, Inc. (NYSE:SQ) em sua carta aos investidores do segundo trimestre de 2024:
(NYSE: SQ) – É difícil identificar por que as ações caíram nos últimos dois meses do trimestre, mas a razão mais provável parece ser simplesmente que o sentimento do investidor em relação às ações permanece geralmente bastante negativo para o curto prazo. Os investidores parecem estar interpretando os comentários recentes de Jack Dorsey (CEO da Square, que também dirige a controladora da Square, Block) como significando que muita coisa ainda precisa ser consertada, em vez da perspectiva de que o Sr. não estavam funcionando e que a Square agora tem um plano claro e muita urgência por trás de suas iniciativas. O revigoramento da Square parece muito real, com uma visão ousada de se tornar uma empresa de tecnologia geracional. A organização está alinhada em tornar o Square and Cash App uma plataforma de comércio verticalmente integrada para vendedores e consumidores. Para a Square, isso significa alcançar uma taxa de crescimento semelhante à de seus primeiros dias com tecnologia muito melhor, enquanto, para a Cash App, o sucesso é definido como se tornar o principal banco líder para aqueles que ganham menos de US$ 150.000 por ano, juntamente com um sucesso significativo combinando os dois ecossistemas. . A cultura de experimentação e inovação está de volta com adesão em toda a organização, com foco principal na disciplina de engenharia e em produtos excepcionais. Esta disciplina foi perdida e agora está voltando e deve criar experiências de produto muito melhores, focadas no problema do cliente e permitir que a empresa recupere o ritmo anterior de ganhos de participação de mercado.”
No geral, QS ocupa o 7º lugar na nossa lista das melhores ações de tecnologia de longo prazo para investir. Embora reconheçamos o potencial da SQ como investimento, a nossa convicção reside na crença de que as ações de IA são mais promissoras para proporcionar retornos mais elevados e fazê-lo num prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora do que a SQ, mas que seja negociada a menos de 5 vezes seus ganhos, confira nosso relatório sobre as ações de IA mais baratas.
Leia a seguir: Oportunidade de US$ 30 trilhões: 15 melhores ações de robôs humanóides para comprar, de acordo com Morgan Stanley e Jim Cramer afirma que a NVIDIA ‘se tornou um terreno baldio’.
Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente no Insider Monkey.
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