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Recentemente compilamos uma lista de 11 Penny Stocks que farão de você um milionário. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT) em relação às outras penny stocks.
Por que você deve investir em penny stocks?
Penny stocks são frequentemente ignoradas pela maioria dos investidores. Essas são as menores das pequenas empresas que operam no mercado e, portanto, geralmente perdem a oportunidade de serem cobertas em detalhes por repórteres e analistas financeiros. No entanto, por causa desse enigma, muitas penny stocks acabam se tornando excelentes investimentos pouco conhecidos para aqueles investidores que não se importam com um pouco de risco. Esse é especialmente o caso das penny stocks que operam no espaço da inteligência artificial hoje. Isso não quer dizer que as penny stocks oferecem uma maneira infalível de obter grandes lucros o tempo todo. Como essas ações são de empresas incrivelmente pequenas em relação aos participantes usuais sobre os quais ouvimos falar nas notícias do mercado, elas também são incrivelmente arriscadas para investir – como tal, investir em penny stocks é um movimento que apenas investidores com tolerância a estratégias de alto risco e alta recompensa devem fazer.
No cenário atual do mercado, pode haver mais espaço para considerar investir em empresas menores. Isso ocorre por causa do potencial corte de taxa de setembro do Fed. Profissionais financeiros estão considerando esse potencial corte como um catalisador para o crescimento de empresas menores no mercado, que foram amplamente ignoradas nos últimos dois anos, já que a política do Fed tem sido tão rigorosa. Portanto, um corte de taxa em setembro pode realmente resultar em um ciclo geral de crescimento emergente para participantes menores no mercado.
Leia também: 7 penny stocks de IA mais populares abaixo de US$ 5 e 10 melhores penny stocks de tecnologia para investir agora mesmo.
Como está o mercado para ações menores hoje?
Em 21 de agosto, Tom Lee, cofundador da Fundstrat Global Advisors, se juntou ao “Closing Bell Overtime” da CNBC para discutir esse mesmo desenvolvimento. Ele observou que, à medida que o Fed começa a normalizar sua política e a atividade de fusões nos EUA começa a acelerar, as empresas menores estão se tornando cada vez mais preparadas para se beneficiar. Lee também acrescentou que há um equívoco no mercado de que as empresas menores estão crescendo, ou pelo menos têm a tendência de crescer mais lentamente do que as empresas maiores. Na verdade, ele observou que o índice de small cap tem um crescimento mediano de lucros que é quase 700 pontos-base mais rápido do que o índice de mercado mais amplo, enquanto o crescimento da receita é quase 400 pontos-base mais rápido. Lee também disse o seguinte:
“Para small caps subir 40% significa que o P/L, a ação mediana Russell 2000 vai de 10x para 14x. Então, não é pedir ao mercado para fornecer alguma mágica e uma grande reavaliação… [With small-caps] você está obtendo melhor crescimento, menor avaliação, e acho que o catalisador agora é que o mercado está convencido de que o Fed está embarcando em um ciclo de corte de juros.”
De acordo com Lee, o dinheiro que ficou parado nos últimos anos por causa da política de taxas do Fed agora pode potencialmente ser canalizado para empresas menores porque elas oferecem um bom equilíbrio risco-recompensa aos investidores agora. Por causa desses desenvolvimentos, compilamos uma lista de algumas das menores ações negociadas no mercado hoje, analisando cinco meses de artigos no Stock Gumshoe, um site de análise financeira que oferece insights exclusivos sobre o que alguns chamam de “ações secretas”, que têm sido amplamente ignoradas pela maioria dos investidores.
Nossa Metodologia
Lemos artigos do Stock Gumshoe de abril a agosto de 2024 e então selecionamos as penny stocks que têm futuros promissores pela frente. As ações são classificadas em ordem crescente do número de fundos de hedge que detêm participações nelas no final do segundo trimestre de 2024, de acordo com os dados de fundos de hedge do Insider Monkey.
Por que estamos interessados nas ações que os fundos de hedge acumulam? O motivo é simples: nossa pesquisa mostrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e tem retornado 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais. (veja mais detalhes aqui).
Um técnico se concentrou em um chip semicondutor complexo em seu laboratório.
Tecnologia GSI, Inc. (NASDAQ:GSIT)
Número de detentores de fundos de hedge: 1
GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT) é uma empresa de semicondutores sediada em Sunnyvale, Califórnia. Ela oferece produtos de unidade de processamento associativo com foco em aplicações usando busca por similaridade em consultas de busca visual para e-commerce, visão computacional, descoberta de medicamentos, segurança cibernética e mercados de serviços.
Keith Kohl provocou uma ação como sendo aquela que pode matar a NVIDIA em IA, em sua carta Technology and Opportunity. Aqui estão alguns dos comentários de Kohl:
“Esta empresa de Sunnyvale desenvolveu um chip protegido por patente que supera seus concorrentes. Veja bem, aplicativos de IA exigem processamento de dados quase infinito, e o chip principal desta empresa supera outros chips por um fator de 100 em cargas de trabalho de big data. E isso não é tudo. Esses chips também consomem muito menos energia. Veja o A100 da Nvidia. Ele devora 400 watts de eletricidade. No entanto, o chip desta empresa funciona com apenas 60 watts. Isso é 85% menos consumo de energia. Este tipo de desempenho reduz radicalmente o custo de execução de sistemas de IA e libera o verdadeiro potencial da IA. Os clientes desta empresa incluem gigantes da tecnologia e da defesa como Lockheed Martin, Cisco, General Dynamics, Honeywell, Nokia, Raytheon e Rockwell. No entanto, quase nenhum investidor de varejo conhece o nome desta empresa. Mas tudo isso vai mudar em breve porque acredito que esta empresa está prestes a dominar todo o setor de IA. Como eu disse, isso pode ser uma repetição do incrível aumento de 12.035% da Nvidia…”
Travis Johnson, do Stock Gumshoe, parece pensar que este teaser se relaciona mais apropriadamente com a GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT). Para o primeiro trimestre fiscal de 2025, a GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT) relatou receitas líquidas de US$ 4,7 milhões e lucro líquido de US$ 1,1 milhão. Espera-se que esta ação cresça imensamente e pode transformar seus investidores em milionários por causa de sua tecnologia protegida por patente que pode dar até mesmo à gigante dos chips NVIDIA uma corrida pelo seu dinheiro.
Um fundo de hedge manteve uma posição longa na GSI Technology, Inc. (NASDAQ:GSIT) no segundo trimestre, com um valor total de participação de US$ 677.000.
GSIT geral ocupa a 11ª posição em nossa lista de penny stocks que farão de você um milionário. Embora reconheçamos o potencial do GSIT como um investimento, nossa convicção está na crença de que as ações de IA prometem muito para entregar altos retornos e fazê-lo em um prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora do que a GSIT, mas que seja negociada a menos de 5 vezes seus ganhos, confira nosso relatório sobre o estoque de IA mais barato.
LEIA A SEGUIR: Oportunidade de US$ 30 trilhões: 15 melhores ações de robôs humanoides para comprar de acordo com Morgan Stanley e Jim Cramer diz que a NVIDIA “se tornou um deserto”.
Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente no Insider Monkey.
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