Uma potência de pequena capitalização em tecnologia de voz #ÚltimasNotícias

Publicamos recentemente uma lista de 10 ações de pequena capitalização com alto potencial. Neste artigo, vamos dar uma olhada na posição da SoundHound AI, Inc. (NASDAQ: SOUN) em relação a outras ações de pequena capitalização com alto potencial.

À medida que transitamos de um verão tumultuado nos mercados financeiros, caracterizado por expectativas crescentes de cortes nas taxas de juro e os consequentes impactos nos desempenhos das ações e das obrigações, os investidores navegam agora num cenário de maior volatilidade e incerteza. O segmento de pequena capitalização do mercado de ações tem atraído cada vez mais atenção em 2024, à medida que as expectativas de uma mudança na política monetária continuam a evoluir. Desde o início de Julho, as empresas mais pequenas registaram um desempenho notavelmente superior ao dos seus pares de maior dimensão, sinalizando um apetite robusto por estas acções, apesar da actual incerteza económica. Esta tendência despertou o interesse entre os investidores que procuram oportunidades potenciais de elevado crescimento num ambiente de mercado mais volátil.

Nancy Prial, co-CEO e gerente sênior de portfólio da Essex Investment Management, compartilhou sua perspectiva otimista para ações de pequena capitalização em uma entrevista recente à CNBC em 30 de setembro. Prial espera que as ações de pequena capitalização ganhem impulso como resultado dos cortes nas taxas que têm já ocorreram e reduções adicionais esperadas. De acordo com Prial, as ações de pequena capitalização permanecem sub-propriedades no mercado e representam apenas uma pequena percentagem do mercado acionista global. Ela destacou que as condições estão maduras para um forte desempenho das empresas mais pequenas, desde que haja um aumento de confiança ao navegar numa aterragem suave em vez de numa recessão.

Prial enfatizou que a selecção de acções será crítica neste ambiente, uma vez que nem todas as acções de pequena capitalização beneficiarão igualmente de cortes nas taxas. Ela prevê que algumas empresas de pequena capitalização poderão registar um crescimento dos lucros na ordem dos 15% a 20% no próximo ano, impulsionadas por fundamentos sólidos e modelos de negócio orientados para o crescimento. De acordo com Prial, embora os índices mais amplos possam não proporcionar o mesmo nível de retornos, empresas selecionadas dentro do segmento têm potencial para apresentar um desempenho superior significativo.

À medida que as perspectivas para o mercado de pequena capitalização melhoram, sectores como o da tecnologia também estão preparados para beneficiar dos avanços na inteligência artificial e na automação. Prial mencionou que estas áreas poderiam impulsionar a inovação e o crescimento no segmento de pequena capitalização, oferecendo oportunidades atraentes para os investidores. Com sinais claros dos bancos centrais e desenvolvimentos tecnológicos contínuos, as pequenas empresas estão posicionadas para capitalizar as tendências emergentes, tornando-as uma opção atractiva para aqueles que procuram diversificar e explorar acções de elevado potencial no último trimestre do ano.

A história continua

Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat Global Advisors, concorda com um sentimento igualmente otimista. Lee acredita que a recente volatilidade nas ações de pequena capitalização faz parte de um processo plurianual de liquidação, impulsionado por dados económicos e pelas expectativas dos investidores. Apesar da imprevisibilidade, Lee espera uma recuperação significativa nas ações de pequena capitalização assim que houver clareza sobre o ciclo de corte das taxas. Ele observa que as pequenas capitalizações, que normalmente são negociadas a 10 vezes a relação preço/lucro futuro, oferecem melhores perspectivas de crescimento dos lucros do que muitas ações de crescimento de mega capitalização. Para Lee, a flexibilização da política monetária e a melhoria dos fundamentos tornam as pequenas capitalizações uma compra convincente, mesmo face à volatilidade no curto prazo.

Um dos principais impulsionadores do interesse renovado em ações de pequena capitalização é a antecipada flexibilização da política monetária por parte dos bancos centrais. À medida que a inflação arrefece e o crescimento económico abranda, os analistas esperam amplamente uma série de cortes nas taxas nos próximos meses. Os custos de financiamento mais baixos beneficiariam as empresas de pequena capitalização, que muitas vezes dependem de empréstimos bancários tradicionais em vez de acederem aos mercados de obrigações empresariais como os seus homólogos de maior dimensão. Como resultado, é provável que as empresas mais pequenas beneficiem mais directamente dos esperados cortes nas taxas, tornando-as oportunidades de investimento atractivas à medida que a economia começa a recuperar.

Embora o otimismo esteja aumentando, investir em ações de pequena capitalização traz riscos. Uma parte significativa destas empresas reportou lucros negativos durante o ano passado, enfatizando a necessidade de uma abordagem selectiva. Os analistas recomendam que se concentre em sectores lucrativos, como o financeiro, os serviços públicos e o consumo discricionário, que demonstraram resiliência apesar dos ventos económicos contrários. O setor financeiro, por exemplo, proporcionou lucros robustos, enquanto os serviços públicos tiveram um bom desempenho, embora representem uma parcela menor da capitalização de mercado.

Ao diversificar as carteiras com investimentos de pequena capitalização estrategicamente seleccionados e ao alavancar o poder estabilizador das obrigações, os investidores podem posicionar-se não só para resistir às flutuações do mercado, mas também para prosperar no ambiente económico em evolução. O restante de 2024 poderá muito bem ser um período crucial para ações de pequena capitalização, proporcionando oportunidades para aqueles dispostos a assumir os riscos e recompensas associados.

Nossa Metodologia

Para este artigo, usamos o rastreador Finviz e identificamos 20 ações com capitalização de mercado inferior a US$ 2 bilhões e com classificações de compra ou equivalente a compra e preço traget 40% acima do preço atual dos analistas em 5 de outubro. de 100% em valor no acumulado do ano em 2024. Em seguida, examinamos os dados do Insider Monkey sobre 912 fundos de hedge no segundo trimestre de 2024. Reduzimos nossa lista a 10 ações mais amplamente detidas por investidores institucionais e as classificamos em ordem crescente de número de fundos de hedge que possuem participações neles no segundo trimestre de 2024.

Na Insider Monkey, somos obcecados pelas ações que os fundos de hedge acumulam. A razão é simples: a nossa investigação demonstrou que podemos superar o mercado imitando as principais escolhas de ações dos melhores fundos de hedge. A estratégia do nosso boletim informativo trimestral seleciona 14 ações de pequena e grande capitalização a cada trimestre e teve um retorno de 275% desde maio de 2014, superando seu benchmark em 150 pontos percentuais (veja mais detalhes aqui).

Um engenheiro de software focado na tela de um computador, escrevendo código para criar um assistente de conversação.

(NASDAQ:SOUN)

Número de titulares de fundos de hedge: 15

Valor de mercado em 5 de outubro: 1,68 bilhão

Preço-alvo médio dos analistas em 5 de outubro: US$ 7,79

Ganho acumulado no preço das ações no ano: 121,23%

(NASDAQ:SOUN) é uma importante empresa de pequena capitalização especializada em soluções independentes de inteligência artificial (IA) de voz. Ela atende vários setores, incluindo automotivo, TV e Internet das Coisas (IoT), fornecendo às empresas interfaces de conversação avançadas. Este portfólio diversificado posiciona a empresa como uma ação de alto potencial para inclusão em nossa lista de dez ações de pequena capitalização com alto potencial, dadas as suas perspectivas de crescimento e fundamentos sólidos.

A plataforma Houndify exclusiva da empresa oferece um conjunto de ferramentas que permite às marcas desenvolver assistentes de voz conversacionais. Esta plataforma oferece suporte a comandos personalizados, consultas de texto e voz e uma extensa biblioteca de domínios de conteúdo. Além disso, a linha de produtos da SoundHound inclui Smart Answering para atendimento ao cliente e SoundHound AI, Inc. (NASDAQ:SOUN) Chat AI, que integra dados em tempo real, como clima, ações e esportes, tornando-o um assistente de IA abrangente.

(NASDAQ: SOUN) A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 destacou o forte desempenho, com receita aumentando 54% ano a ano. A carteira de reservas da empresa dobrou para US$ 723 milhões, demonstrando a crescente demanda por suas soluções. A taxa anual de consultas ultrapassou os 5 mil milhões, demonstrando a sua crescente penetração no mercado e envolvimento do consumidor. Além disso, a recente aquisição da Amelia pela empresa, líder em IA conversacional, fortalece ainda mais a sua presença no espaço da IA ​​generativa e expande as suas oportunidades de mercado.

As parcerias estratégicas da SoundHound AI, Inc. (NASDAQ: SOUN) com grandes fabricantes automotivos como Stellantis são particularmente dignas de nota. A integração do SoundHound Chat AI em veículos de várias marcas, como Peugeot, Opel e Alfa Romeo, levou a um aumento nas taxas de adoção e aumentou o potencial de receita por meio de recursos de upsell. Esta colaboração também marca a SoundHound como a primeira empresa a implementar recursos estilo ChatGPT em veículos em toda a América Latina.

A empresa também está ganhando força no segmento de restaurantes de serviço rápido (QSR), conquistando contratos com cinco dos 15 principais QSRs com base na contagem de localização. As soluções de voz da SoundHound melhoram a eficiência operacional e a experiência do cliente, tornando-a uma proposta atraente para grandes empresas. No geral, o crescimento consistente da receita da SoundHound AI, Inc. (NASDAQ: SOUN), a expansão da presença no mercado e as soluções inovadoras de IA a posicionam como uma ação de pequena capitalização com potencial de valorização significativo para investidores que buscam exposição à indústria de IA em rápido crescimento.

No geral, SOUN ocupa o 6º lugar em nossa lista de ações de pequena capitalização com alto potencial. Embora reconheçamos o potencial de crescimento da SOUN, a nossa convicção reside na crença de que algumas ações de IA são mais promissoras para proporcionar retornos mais elevados e fazê-lo num prazo mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora que a SOUN, mas que seja negociada a menos de 5 vezes o seu lucro, confira nosso relatório sobre o estoque de IA mais barato.

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Divulgação: Nenhuma. Este artigo foi publicado originalmente no Insider Monkey.